미국 친환경 ETF 비교(QCLN_미국친환경 vs ICLN

과거부터 친환경에 대한 관심이 집중되고 있으며, 코로나 이후 친환경으로의 패러다임 전환이 가속되는 것으로 보입니다. 이에 따라 친환경 관련 주가가 지속 상승하고 있으며, 개인적으로는 현재 기술주에서 향후에는 친환경으로 성장주의 중심이 바뀔 가능성도 있다고 봅니다.

친환경 섹터에서는 아직 명확한 선두 기업이 나타나지 않아 ETF로 투자를 하고 있습니다. 미국에서 대표적인 친환경 ETF인 QCLN과 ICLN을 비교하고자 합니다.

1. QCLN, ICLN

2. QCLN, ICLN 주가 흐름

QCLN과 ICLN의 주가 흐름입니다. 두 종목 모두 코로나 이후 급등한 것을 확인할 수 있습니다.
현재까지는 1개월 수익률을 제외하고 3개월/6개월/1년 ICLN보다 QCLN의 수익률이 높았습니다.
이는 구성종목의 차이로 인한 것으로 뒤에 이야기 하겠지만, QCLN은 나스닥에 있는 테슬라, NIO와 같은 전기차 종목을 포함하고 있어 ICLN보다 수익률이 높게 나타난 것으로 보입니다.

3. QCLN, ICLN ETF 비교

QCLN이 ICLN보다 수익률이 높지만 투자금액은 ICLN이 QCLN의 두배 이상임을 확인할 수 있습니다.
이는 ETF의 비용이 QCLN이 높고, Yield은 ICLN이 높기 때문에 ETF 투자 시에는 ICLN이 매력적으로 보이기 때문에 ICLN으로 투자가 더 많이 이루어진 것으로 보입니다.
또한, ICLN은 전세계에 투자하고 있으므로, 투자가 어려운 중국 등에 ETF를 통해 투자한다는 점도 매력적으로 다가왔을 것으로 생각됩니다.
Price/Earnings, Price/Book, Price/Sales을 보게 되면 ICLN보다 QCLN의 구성종목 주가 수준이 높은 것을 확인할 수 있습니다.

4. QCLN, ICLN 구성 종목

QCLN			ICLN(20.10.16 기준)
NIO INC ADR	8.58	전기차	FIRST SOLAR INC	4.72	태양광(미국)
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	6.63	태양광	MERIDIAN ENERGY LTD	4.71	재생에너지 발전 (뉴질랜드)
TESLA INC	6.63	전기차	CONTACT ENERGY LTD	4.68	재생에너지 발전 (뉴질랜드)
ENPHASE ENERGY INC	5.77	태양광	VERBUND AG	4.59	재생에너지 발전 (유럽)
ALBEMARLE CORP	5.27	리튬 화학	VESTAS WIND SYSTEMS	4.58	풍력 (유럽)
SUNRUN INC	5.25	태양광	ORSTED	4.55	풍력(유럽)
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP	4.45	재생에너지 발전	ENPHASE ENERGY INC	4.54	태양광 (미국)
UNIVERSAL DISPLAY CORP	3.96	고에너지 효율 디스플레이	SIMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	4.54	풍력 터빈 (유럽)
ON SEMICONDUCTOR CORP	3.91	전력관리	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4.37	태양광 (미국)
CREE INC	3.89	조명 및 주파수 관련 장비	XINYI SOLAR HOLDINS LTD	4.32	태양광 (중국)

구성 종목을 보면 QCLN과 ICLN의 차이를 크게 느낄 수 있습니다.
QCLN은 나스닥에 상장되어 있는 친환경 관련 주식에만 투자하고 있고, ICLN은 미국외에 유럽과 중국에 있는 친환경 관련 주식까지 투자하고 있습니다.
QCLN이 최근 ICLN보다 높은 수익률을 달성한 데에는 TESLA와 NIO의 역할이 큰 것으로 보입니다.
구성 종목 특징을 보면 ICLN은 주로 재생에너지를 활용한 발전과 설비 기업에 투자하고 있지만, QCLN은 친환경이 주된 업종이 아닌 기업에도 투자하는 것을 확인할 수 있습니다.

5. QCLN, ICLN 투자

QCLN과 ICLN 모두 친환경 관련 ETF이지만, 구성 종목을 보면 중복되는 종목이 거의 없는 것을 확인 할 수 있습니다. 따라서, 두 ETF에 모두 투자하는 것도 고려하고 있습니다.
현재는 ICLN에만 투자하고 있습니다. QCLN은 나스닥 상장 친환경 기업이다 보니 미국 대선 결과에 더 큰 영향을 받을 것이고, 상대적으로 유럽은 친환경으로 나아가는 방향이 확립되어 있으므로 좀 더 안정적인 상승이 있을 것으로 예상하기 때문입니다.
ICLN, QCLN 중 하나를 선택한다면 TESLA와 NIO 같은 전기차 기업이 포함된 ETF를 사고 싶다면 QCLN을 친환경 발전 중심의 포트폴리오를 선호한다면 ICLN을 선택하면 될 것 같습니다.

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